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SMT新興国株式インデックス・オープン

商品の概要

ファンド名称 SMT新興国株式インデックス・オープン
ファンドの運用方針及び特色 原則として、上場されている新興国の株式に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目標として運用を行います。
商品分類 海外株式型
主な投資対象 新興国株式
収益分配 毎決算時に分配方針に基づいて行います。分配金は税引き後自動的に全額再投資されます。
ベンチマーク※1 MSCIエマージング株式<円換算>
ファンドの主なリスク※2 【株価変動リスク】【為替変動リスク】【信用リスク】【カントリーリスク】
運用会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント
受託銀行 三井住友信託銀行

※1 ベンチマークとは

※2 ファンドの主なリスクについての詳細はこちらをご覧ください

ご購入・換金等に関して

お取引チャネル※
お申込み手数料 お申込金額の2.16%(税込)
※インターネットバンキング及び投資信託積立サービスでご購入される場合は、お申込手数料は無料です。
換金手数料 ありません。
信託財産留保額 ご換金時の基準価額の0.3%
信託報酬 年率0.648%(税込)
その他の費用 下記その他費用はファンドより実費として間接的にご負担いただきます。
  • ・監査費用
  • ・有価証券売買時の売買委託手数料 等
お申込み単位 分配金再投資コース:1万円以上1円単位
定時定額コース:5000円以上1円単位(インターネットバンキングは1,000円以上1円単位)
お申込み価額 お申込日の翌営業日の基準価額
換金代金支払日 換金請求受付日から起算して6営業日目
換金価額 換金請求受付日の翌営業日の解約価額 (基準価額-信託財産留保額)
その他 当ファンドは、金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。

※お取引チャネルのアイコンの意味について

  • インターネットバンキング対象商品インターネットバンキング対象商品
  • 店頭窓口取扱対象商品店頭窓口取扱対象商品
  • 投信積立サービス対象商品投信積立サービス対象商品
 

投資信託のご購入に際してのご注意

* 投資信託は預金ではありません。また、京葉銀行が元本を保証するものではありません。

* 投資信託は預金保険の対象ではありません。また、京葉銀行でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

* 投資信託の運用による損益はお客さまに帰属します。

* 投資信託は価格が変動する有価証券等に投資するため、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。また、分配金は預金の利息とは異なり、増減したり、支払われないことがあります。

* 有価証券投資に伴う主なリスクには、金利変動リスク、為替変動リスク、株価変動リスク、 信用リスク、カントリーリスク、不動産価格変動リスクなどがあります。

* 投資信託に関する費用等は次の通りとなります。
<申込手数料>お申込金額に対し、最高3.24%(税込み)
<信託報酬>純資産総額に対し、最高年率2.052%(税込み)
<信託財産留保額>ご換金時の基準価額に対し、最高0.5%
その他監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、外貨建資産の保管費用、信託事務の諸費用等が信託財産の中から差し引かれます。なお、当該費用については、運用状況等により 変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。上記手数料等の合計額については、お客さまが投資信託を保有される期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

* 投資信託の換金には日数がかかります。さらに、投資信託によっては、換金日に制限があるものがあります。

* 京葉銀行は販売会社であり、投資信託の設定・運用は投資信託会社が行います。

* 投資信託は金融商品取引法第37条の6の規定に基づく書面による契約の解除(クーリング・オフ)の適用はありません。

* 本資料は金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。投資信託のお申し込みに際しては必ず最新の投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をご覧いただき、商品の内容およびリスクの所在を十分にご確認のうえ、お客さま自身のご判断でお願いします。

* 最新の投資信託説明書(交付目論見書)は京葉銀行の本支店の資産運用窓口にご用意しています。 なお、インターネット専用投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)は、店頭にございませんので、当行のホームページ上でご閲覧下さい。

* 当行で取り扱う投資信託の分配金と売買益は、復興特別所得税を付加した20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金が差し引かれます。(NISA口座の枠内購入分は除く)

株式会社京葉銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第56号

加入協会 日本証券業協会

投資信託商品についてのお問い合わせは
京葉銀行の窓口またはフリーダイヤルまでお気軽にお問い合わせください。

フリーダイヤル(R) 0120-858-201

受付時間 9:00〜17:00 (祝日および12月31日〜1月3日は除きます)

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